Особенности проведения переводов денежных средств в иностранной валюте в Банке «НЕЙВА»

Банк «НЕЙВА» осуществляет прием и исполнение поручений клиентов в пользу стран банков-бенефициаров (получателей) или получателей, зарегистрированных или расположенных в государстве / на территории, указанных в списке, в связи с возможным применением санкций межправительственной организации OFAC (Office Of Foreign Assets Control) с учетом следующих особенностей:

  • перевод по заявлению клиента принимается банком к исполнению только при предоставлении плательщиком документов, подтверждающих основание перевода;
  • клиент, отправляя перевод в вышеуказанные государства и территории принимает на себя все риски, связанные с непрохождением и/или невозвратом перевода третьими банками-корреспондентами, комиссия банка за отправление перевода при этом также не возвращается.
Любое упоминание в платежных поручениях в иностранной валюте названия вышеуказанных стран, населенных пунктов на территории этих стран, может повлечь за собой безотзывный арест денежных средств иностранным банком-корреспондентом.

Назначение переводов в иностранной валюте

В связи с введенными США и ЕС санкциями в отношении Российской Федерации, американские и европейские банки усилили контроль целей осуществляемых из/в РФ межбанковских переводов денежных средств в иностранной валюте. Обращаем ваше внимание: для своевременного проведения перевода денежных средств иностранными банками необходимо подробное раскрытие сущности операции в назначении платежа за пределы РФ. Наименование оплачиваемой услуги или товара, указание назначения платежа на другом языке (отличном от русского и английского), а также указание только номера контракта (без уточнения товара/услуги, в оплату которых производится платеж) может привести к задержкам в исполнении и/или блокировке платежей иностранными банками.

Например:
  1. В случае коммерческого платежа помимо основной фразы «PAYMENT FOR GOODS / SERVICES UNDER INVOICE / CONTRACT» необходима конкретизация товара, а также номер контракта/инвойса, дата и прочее.
  2. В случае оплаты товара указать наименование товара (цветы, одежда, фрукты, мебель и прочее).
  3. В случае оплаты услуг указать вид услуг (консультационные, туристические, медицинские и т. д.).
  4. В случае оплаты процентов кроме «INTEREST PAYMENT» необходимо указать №, дату контракта, за что выплачиваются проценты.
Просим учитывать данную информацию при заключении контрактов и оформлении платежных поручений в иностранной валюте.