Особенности проведения переводов денежных средств в иностранной валюте в Банке «НЕЙВА»
Особенности проведения переводов денежных средств в иностранной валюте
Банк «НЕЙВА» не принимает к исполнению поручения клиентов в пользу стран банков-бенефициаров (получателей) или получателей, зарегистрированных или расположенных в государстве / на территории, указанных в списке, в связи с возможным применением санкций межправительственной организации OFAC (Office Of Foreign Assets Control).Переводы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) принимаются с учетом следующих особенностей:
- перевод по заявлению клиента принимается банком к исполнению только при предоставлении плательщиком документов, подтверждающих основание перевода и с указанием в назначении платежа специального кода, отражающего суть операции. Код операции можно уточнить на сайте Центрального Банка ОАЭ по ссылке.
- клиент, отправляя перевод принимает на себя все риски, связанные с непрохождением и/или невозвратом перевода третьими банками-корреспондентами*, комиссия Банка за отправление перевода при этом также не возвращается.
В связи с введенными США и ЕС санкциями в отношении Российской Федерации, американские и европейские банки усилили контроль целей осуществляемых из/в РФ межбанковских переводов денежных средств в иностранной валюте. Обращаем Ваше внимание: для своевременного проведения перевода денежных средств иностранными банками необходимо подробное раскрытие сущности операции в назначении платежа за пределы РФ. Наименование оплачиваемой услуги или товара, указание назначения платежа на другом языке (отличном от русского и английского), а также указание только номера контракта (без уточнения товара/услуги, в оплату которых производится платеж) может привести к задержкам в исполнении и/или блокировке платежей иностранными банками.
Например:
- В случае коммерческого платежа помимо основной фразы «PAYMENT FOR GOODS / SERVICES UNDER INVOICE / CONTRACT» необходима конкретизация товара, а также номер контракта/инвойса, дата и прочее.
- В случае оплаты товара указать наименование товара (цветы, одежда, фрукты, мебель и прочее).
- В случае оплаты услуг указать вид услуг (консультационные, туристические, медицинские
и т. д. ). - В случае оплаты процентов кроме «INTEREST PAYMENT» необходимо указать №, дату контракта, за что выплачиваются проценты.
Просим учитывать данную информацию при заключении контрактов и оформлении платежных поручений в иностранной валюте.
Документы
Регламент обработки переводов физических лиц в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (время г. Екатеринбург)
Регламент обработки переводов физических лиц в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (время г. Москва)
Тарифы: Расчетные операции. Переводы денежных средств
Памятка по валютным платежам в Банк-он-Лайн
Памятка по назначениям платежа в иностранной валюте